每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 葉峰    

《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，隨著2023年AI帶動芯片、信創(chuàng)等個股上漲，重倉基金也迎來凈值大漲。

蔡嵩松帶著他的諾安積極回報“回歸”了。2023年以來截至3月23日，諾安積極回報漲幅達到42.71%，在全市場2276只同類基金中排名第一。這只基金近三個月的漲幅更是達到45.32%。

除了諾安積極回報，2023年以來漲幅超過40%的還有天治基金旗下的天治研究驅(qū)動C，上漲40.15%。值得注意的是，天治研究驅(qū)動2022年規(guī)?？s水嚴(yán)重，截至2022年四季度末整體規(guī)模已不足5000萬元，是一只“迷你”基金。

此外，2023年以來還有多只基金回報超過30%。整體而言，這些基金規(guī)模都比較小，甚至不乏“迷你”基金，并且大部分都重倉數(shù)字經(jīng)濟、TMT板塊。

積極布局科技賽道

2023年以來，計算機、半導(dǎo)體的強勢讓明星基金經(jīng)理蔡嵩松“王者歸來”。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至3月23日，蔡嵩松管理的諾安積極回報混合A以42.71%的收益率領(lǐng)跑全市場主動權(quán)益類基金；近一個月漲幅20.63%，近三個月漲幅45.32%，都在同類基金中位列第一。

2022年8月，蔡嵩松正式“接管”諾安積極回報，彼時也曾在市場引發(fā)關(guān)注與熱議。從基金重倉股的情況來看，蔡嵩松接手基金之后迅速加碼半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，并將股票倉位提升至90%以上，延續(xù)了他一貫的風(fēng)格。

截至2022年四季度末，該基金持股高度集中，前十大重倉股占基金凈值的比例達到79.02%，重倉持股包括中微公司、北方華創(chuàng)、卓勝微、麒麟信安、芯源微等。

蔡嵩松在基金四季報中表示，芯片板塊的兩大主要矛盾都已到了臨界拐點的時候。景氣度下行在四季度繼續(xù)消化之后，隨著經(jīng)濟恢復(fù)需求重啟，庫存去化會進一步加速；無論設(shè)備材料板塊還是設(shè)計板塊，目前已經(jīng)具備較高的投資性價比。“因此，在當(dāng)前的市場位置，積極布局，迎接即將到來的科技大行情。”

截至2022年末，諾安積極回報的規(guī)模為0.7億元。

據(jù)悉，科技賽道的投資已經(jīng)成為諾安基金著力打造的重點方向之一，公司專門成立科技組為相關(guān)投資提供投研支持。該組在3月23日盤后發(fā)表的觀點稱，芯片的自主可控或仍是未來長期的高景氣度賽道，將持續(xù)在其中選擇優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)。

多只基金收益超30%

除了諾安積極回報，還有基金2023年以來的收益也超過40%，那就是天治基金旗下的天治研究驅(qū)動C。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，天治研究驅(qū)動C2023年以來的收益達到40.15%，在同類基金中僅次于諾安積極回報。該基金近一月、近三月的漲幅也分別達到17.88%和43.36%，都領(lǐng)跑全市場基金。

該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理許家涵從2022年4月接管天治研究驅(qū)動，2022年四季度就大幅調(diào)倉，從之前重倉牧原股份、華統(tǒng)股份、唐人神等消費轉(zhuǎn)向計算機板塊，目前前五大重倉股包括創(chuàng)意信息、普聯(lián)軟件、中國軟件、賽意信息、太極股份等。

隨著2023年以來計算機板塊的大漲，天治研究驅(qū)動的凈值也隨之起飛，領(lǐng)跑主動權(quán)益類基金。

3月22日，天治基金發(fā)布高管變更公告，許家涵新任公司副總經(jīng)理。

不過從基金規(guī)模來看，截至2022年四季度末天治研究驅(qū)動還是一只“迷你基”，整體規(guī)模不足5000萬元。而正是這樣的小規(guī)?；鹕踔?ldquo;迷你”基金，2023年以來普遍領(lǐng)跑主動權(quán)益類基金榜，它們大部分都重倉數(shù)字經(jīng)濟、TMT板塊。

除了上面提到的兩只收益超過40%的基金，還有多只基金2023年以來的收益也超過30%。