每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)實習(xí)記者 余洋    每經(jīng)編輯 葉峰    

自ChatGPT發(fā)布以來，人工智能風(fēng)暴席卷全球，與人工智能相關(guān)的概念股也被吹上風(fēng)口。北京時間5月16日，多家巨頭向美國證券交易委員會SEC提交了13F報告，由激進投資人丹尼爾·勒布（Daniel Loeb）創(chuàng)立的知名對沖基金Third Point 一季度持倉情況也隨之曝光。本季度中，Third Point建倉做多Alphabet 475萬股，看好人工智能。

兩家基金巨鱷同時建倉谷歌母公司Alphabet

Third Point對沖基金創(chuàng)立于1995年，總部位于紐約，目前基金資產(chǎn)管理規(guī)模已高達200多億美元，歷史表現(xiàn)超越標(biāo)普500指數(shù)近10個點。

其創(chuàng)始人丹尼爾·勒布（Daniel Loeb）投資風(fēng)格激進，2012年因揭發(fā)當(dāng)年的雅虎CEO學(xué)歷造假一舉成名。在投資喜好上，偏好購買處于"低谷期"的公司股票，通過建議并指導(dǎo)公司管理層，實現(xiàn)公司在運營或盈利上的困境反轉(zhuǎn)。

根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)披露，對沖基金Third Point遞交了截至2023年3月31日的第一季度持倉報告(13F)。報告顯示Third Point2023年第一季度持倉總市值為58.81億美元，標(biāo)的總個數(shù)為29個。

本季度，Third Point建倉做多14只股票，例如谷歌母公司Alphabet、Salesforce.com、阿里巴巴、AMD、美光科技等；增持7只股票，包括杜邦、赫茲租車、太平洋瓦電（PG&E）等；減持聯(lián)合健康、AIG、高露潔以及微軟4只股票。需要注意的是，本季度Third Point清倉迪士尼、TJX、iShares安碩1-3年期國債ETF（SHY）等12只股票。

綜合來看，Third Point 2023年第一季度持倉風(fēng)格變化不大。在前五大重倉股中，前四大重倉股排列位次不變。

太平洋煤電位列第一，持倉5925萬股，持倉市值為9.58億美元，占持倉市值權(quán)重為16.29%；高露潔位列第二，持倉1105萬股，持倉市值為8.3億美元，占持倉市值權(quán)重為14.12%；丹納赫位列第三，持倉275萬股，持倉市值約6.93億美元，占投資組合比例為11.79%；Bath & Body Works位列第四，持倉1375萬股，持倉市值約6.14億美元。

值得一提的是，第五大重倉股出現(xiàn)了谷歌母公司Alphabet的身影。在本季度中，Third Point建倉做多Alphabet，持倉475萬股，持倉市值約為4.93億美元，占持倉市值權(quán)重為8.38%。

此外，比爾·阿克曼的對沖基金潘興廣場（Pershing quare）也在第一季度買入Alphabet的新股份。

數(shù)據(jù)引用自WhaleWisdom

Alphabet大漲創(chuàng)去年8月來新高

科技界掀起新一輪風(fēng)暴，人工智能大模型競爭進入白熱化。網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)網(wǎng)站SimilarWeb統(tǒng)計顯示，ChatGPT的全球訪問量在4月份再創(chuàng)新高，達到17.6億次。

5月11日，在2023年I/O開發(fā)者大會上，谷歌下一代大型語言模型PaLM2震撼發(fā)布，相比PaLM1，PaLM2具有升級的多語言、推理和編碼能力，在某些結(jié)果的處理上（如數(shù)學(xué)問題）表現(xiàn)比GPT-4更優(yōu)秀。

據(jù)悉，PaLM2對其谷歌旗下全線產(chǎn)品提供支持，其中包括辦公全家桶、聊天機器人Bard，以及搜素等。此外，谷歌表示將會開始嘗試推廣更具會話性的搜索引擎，向更多用戶開放AI聊天機器人。

隨之而來的是谷歌母公司Alphabet股價上漲。5月11日，Alphabet Class A股票上漲4.31%、收116.57美元，創(chuàng)2022年8月25日以來收盤新高。

在人工智能大模型的強勢發(fā)展之下，天風(fēng)證券認為AI和數(shù)字經(jīng)濟仍為強主線，未來需要緊抓核心受益標(biāo)的：ICT設(shè)備、光模塊/光芯片、PCB、IDC/液冷散熱、GPT應(yīng)用、電信運營商（數(shù)字經(jīng)濟+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）等相關(guān)公司都有望迎來新機遇。

而放眼國內(nèi)人工智能大模型，民生證券表示，中科創(chuàng)達近期發(fā)布的Rubik或為谷歌PaLM 2國內(nèi)最稀缺的對標(biāo)大模型，建議投資者關(guān)注中科創(chuàng)達、科大訊飛等大模型落地終端交互革命的"賣鏟人"。

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